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安迪和包子妈关于期货的那段互怼,你看懂了吗?

话说现在期货进入公众视野的机会真是越来越多,影视剧中也是频频现身,这不等了40多集,终于在时下最火的电视剧《欢乐颂2》里看到了期货的身影,屏幕前的很多观众对这段剧情一定是大呼过瘾,剧情的前后我们暂且不表,就一起来简单分析下电视里关于期货这段说的是什么事吧。

菁菁先要强调下:期货,是金融的一脉,与证券一样,是完全正规、合法的一种金融工具,也是要受中国证监会严格监管的,既然是工具,就肯定是有利有弊,更何况金融工具是直接与资金打交道的,有盈利的自然也有亏损的,加上期货本身就是保证金形式的交易制度,自带杠杆,所谓杠杆,简单说就是你投入资金10万,如果以10%的保证金率来计,意味着你10万可以交易价值100万的期货合约,这个制度的本源是从服务现货的角度出发的,从投机的角度来看就是放大杠杆,做对了行情赚的多,做错了也意味着亏的快。

什么是炒单?炒单就是运用期货交易提供的保证金制度和T+0交易机制外加极低的手续费这三大优势,在盘中以获取微小价位跳动的差价为目的的交易方法。炒单是要利用盘中的波动机会,通过频繁的买进卖出以求赚取差价。

在交易中,不仅赚到后随即平仓,发生亏损也毫不犹豫地止损。炒单这种交易方式在国内是一种普遍的存在,特别是上海、大连、郑州等交易所所在地,不是所有人都适合炒单的,因为真心不好做好,尤其是坚持。电视中安迪对包子妈电话指出自己在做海外资产的时候,通过单据看到了包子妈有在做加了杠杆的期货,而且是炒单。

这里菁菁有些许疑问,第一,包子妈到底是就选择了期货,还是配资了的期货(配资业务在我国是金融市场中严加防范的风险业务,菁菁提醒理性交易一定不要选择配资业务。如果是配资了的期货,那就是在本来具有杠杆交易基础上又加杠杆;第二,包子妈到底是在国际市场还是国内市场选择的期货交易,从安迪口中说其“海外资产和海外基金并未结束”来看,包子妈选择国际市场的概率较大。

如果是国际市场的话,即便是美国的期货市场,在晚上8:30大多数品种也都是有交易的,毕竟国际市场期货的连续交易要比国内成熟得多,而国内目前也有30个商品期货(含期权)品种有夜盘交易,而国内的夜盘时间则是从晚上9点开始,由于交易所规定不同,各品种夜盘结束时间也有差别。

到高潮阶段了,相信下面的这一段会把很多人说懵圈了,其实也并不复杂。

首先,金融市场大多数为零和市场,这样的制度下一定是既有买方又有卖方,期货市场也不例外。在期货交易中,买进期货合约者称为多头,卖出期货合约者称为空头。多头认为期货合约的价格会上涨,所以会买进;相反,空头认为期货合约的价格高了,未来会下跌,所以才卖出。

请注意,在股票市场上,也将买进方称为多头,卖出方称为空头。然而,股票交易中的空头和期货交易中的空头的性质是不一样的。在股票交易中,卖方必须持有股票才能卖出,没有股票的人是无法卖出的。但股票交易中有融券(股票)做空一说,其实质是向有券的人借券,将借来的券卖掉,因此,本质上仍旧是卖出者必须手中有劵。但在期货交易中,对卖出并没有限制,没有对应货物或未来不打算交货的客户也可以卖出期货合约。两者的差别实质上就是现货与期货的差别。

所谓对手盘,就是安迪对待包子妈的组合,你要做多,我就跟你对着干,我做空;你要做空,我就做多。决定期货价格走势的影响因素有很多,但是在短期内资金博弈确实是能够决定价格的波动方向,这或许本身也是交易的一种乐趣。尤其是片中提到了是炒单交易,就是在很短的时间内完成交易买卖,所以安迪所谓狙击计划是有现实基础的,而且从金融市场成立以来,从来就不缺乏经典的对决案例。

那么你或许会问,安迪有没有可能知道包子妈究竟是做多还是做空?

先来说说国内的期货市场这方面情况,首先投资者的交易信息在期货公司层面是严格保密的,但是交易所会在每天结算后公布品种合约多空前20名的会员持仓量,比如大豆品种,大商所每天结算后会公布持仓情况,但是你从中并不能看到具体客户的持仓情况,只能够看到某一会员下所有客户的总持仓量,而且市场中大资金一般会选择分仓,也就是选择几家期货公司布局仓位,为的就是避免信息的不对称。

其次,整个市场的体量是非常大的,尤其是越来越多的现货企业参与到期货市场的保值、套利业务当中,即便你知道包子妈是多还是空,但是你无法了解双方的整体实力对比,在具体交易中尤其是很难有绝对的把握让对手盘亏钱,当然安迪是做好了自损八百的决心。

那如果包子妈是做的国际市场,而安迪只是看到当初其单据的话,而没有包子妈的期货账户,是很难随时了解包子妈究竟是多还是空。其实这个问题,很多投资者也经常问我们,说自己的账户是不是有主力在盯着,不然为什么每次都是自己的多单一止损行情就上去或是空单一止损行情就下来呢?

用句不好听的话来说,主力资金那么大,哪儿有时间盯你的小账户呢?

最后,要说的是,因为期货无论在国内还是国外,都是保证金交易,行情波动极端时又非常大,确实会存在不光让你亏掉账面上所有的资金,甚至会出现让你倒贴的情况,这种叫做穿仓。

在没有足够的风险控制条件下,遇到极端行情就有存在的可能性。任何投资都有风险,并不能因此就抹杀了期货的价值,看到越来越多人接触并了解期货,我也觉得很开心,毕竟,这也是一种日趋大众的金融工具了。

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